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2014-028 2014年第三季度报告正文(下)

日期:2014年12月4日 09:20

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用不适用

1、本公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号-长期股权投资(2014年修订)》,持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》处理。本报告期末,调增可供出售金融资产6,029,950.78元、调增可供出售金融资产减值准备6,029,950.78元、调减长期股权投资6,029,950.78元、调减长期股权投资减值准备6,029,950.78元。本次会计政策的变更对2014年损益无任何影响。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目

增减金额(元)

增减幅度(%

变动原因说明

应收票据

21,687,143.43

30.62%

票据结算业务增加

预付款项

2,606,906.11

90.57%

主要为设备预付款增加

其他应收款

25,886,387.05

300.50%

主要为支付同德祥收购款

在建工程

11,497,692.09

13907.94%

主要为四亿支配套工程投入增加

短期借款

50,000,000.00

100.00%

中药公司本期新增银行借款

应付账款

-28,146,096.19

-32.60%

为本期支付货款所致

预收款项        

24,387,668.85

79.12%

主要为预收经销商货款增加

应交税费    

-20,695,359.59

-81.05%

为本期上缴税金所致

其他流动负债

-90,000.00

-37.50%

为递延收益分摊所致

利润表项目

增减金额(元)

增减幅度(%

变动原因说明

主营业务收入

-82,210,032.41

-36.31%

主要为中成药营业收入下降及制药公司停产所致

主营业务成本

-40,249,428.87

-36.99%

主要受主营业务收入下降影响所致

销售费用

-19,358,859.81

-42.74%

主要为广告及促销等费用减少所致

资产减值损失

-4,939,076.39

-63.20%

受账龄结构影响本期计提坏账损失较去年减少

投资收益

3,611,511.83

100.00%

本期新增理财产品收益及处置国药药材股权所得

营业外收入

3,055,227.44

2487.30%

主要为政府补助及供应商放弃部份债权产生的收入

营业外支出

3,190,690.68

408.78%

主要为同德祥收购案计提逾期利息

净利润

324,755.82

31.56%

主要为期间费用减少及投资收益增加所致

现金流量表项目

增减金额(元)

增减幅度(%

变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额

-52,234,646.67

-1197.47%

主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额

13,974,060.24

217.58%

增加的主要原因为收回投资收到的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额

68,562,392.83

98.78%

主要为本期增加银行借款及去年同期分配股利所致

 

 

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用不适用

五、证券投资情况

适用不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用不适用

公司名称

公司类别

最初投资成本(元)

期初持股数量(股)

期初持股比例(%

期末持股数量(股)

期末持股比例(%

期末账面值(元)

报告期损益(元)

会计核算科目

股份来源

国旅联合

其他

174,747.85

150,000

0.03%

150,000

0.03%

1,153,500

0

可供出售金融资产

长期股权投资

合计

174,747.85

150,000

--

150,000

--

1,153,500

0

--

--

六、衍生品投资情况

适用不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用不适用

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

20140717

公司董事会办公室

电话沟通

个人

普通投资者

公司生产经营情况,未提供资料

20140924

公司董事会办公室

电话沟通

个人

普通投资者

公司诉讼进展情况,未提供资料

 

 

 

 

紫光古汉集团股份有限公司

 

董事长:乔志城

 

20141027

所属类别: 投资者关系

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